上接C22版)青岛三柏硕健康科技股份有限公司 初次揭露发行股票招股意向书摘要(下

来源:火狐app 时间:2022-09-23 10:41:21 阅读:4

  陈述期内,公司董事、监事、高档管理人员、中心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的改变状况如下:

  到本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高档管理人员、中心技术人员及其近亲属直接持有公司的股份不存在质押、冻住状况。

  到本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高档管理人员及中心技术人员对外出资状况如下表所示:

  注:上述董事、监事、高档管理人员及中心技术人员对外出资中直接持股公司的持股份额为直接持股份额

  到本招股意向书摘要签署日,除上述已宣布的其他对外出资外,公司董事、监事、高档管理人员及中心技术人员不存在其他此类对外出资状况。上述人员对外出资与公司不存在利益冲突。

  2、杨爱琴于2022年8月14日因个人原因辞去监事一职,同日2022年第一次暂时股东大会赞同推举王启成为监事。

  公司为除董事长、总司理朱希龙外的公司员工的董事、监事、高档管理人员与中心技术人员依法交纳了社会保险,不存在其他退休金计划。除此之外,上述人员亦未在公司享用其他待遇。

  到本招股意向书摘要签署日,董事、监事、高档管理人员与中心技术人员除在公司及控股子公司任职外,兼职状况如下表所示:

  到本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高档管理人员及中心技术人员除上述的兼职外,不存在其他兼职状况。

  到本招股意向书摘要签署日,海硕展开直接持有发行人11,531.7531万股股份,持股份额为63.07%,为公司的控股股东。海硕展开的根本状况如下:

  到本招股意向书摘要签署日,朱希龙经过海硕展开直接操控发行人63.07%的股份、经过宁波和创直接操控发行人8.02%的股份,算计直接操控发行人71.09%的股份,为发行人的实践操控人。

  朱希龙先生,1963年4月出世,我国国籍,持有美国永久居留权,硕士研究生学历。1987年7月至1993年4月,任山东省机械设备进出口公司出售司理;1993年5月至1995年4月,任青岛三硕工贸有限公司司理;1995年5月至2008年8月,任青岛三硕运动器材有限公司副董事长、总司理;2001年4月至2009年4月,历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、总司理、董事长;2004年6月至2006年6月,历任青岛海硕钢塑制品有限公司总司理、副董事长;2008年6月至2012年6月,任青岛海硕钢塑制品有限公司董事长;2009年11月至今,历任青岛海硕健身器材有限公司董事长、履行董事、总司理;2015年12月至今,任青岛得高钢塑制品有限公司董事长、总司理;2015年12月至今,任公司董事长、总司理。

  依据和信会计师出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计陈述》(和信审字(2022)第001075号),公司陈述期内首要财务数据如下:

  依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规矩,公司编制了陈述期内的非经常性损益明细表,并由和信会计师出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司非经常性损益专项审阅报表》(和信专字(2022)第000455号)。公司的非经常性损益状况如下:

  4、归归于发行人股东的每股净财物=归归于发行人股东的净财物/期末股份总数。公司于2020年12月整体改变为股份有限公司,2019年度为有限公司阶段,该目标不适用。

  10、每股运营活动现金流量产生的现金流量净额=运营活动产生的现金流量净额/期末股份总数。公司于2020年12月整体改变为股份有限公司,2019年度为有限公司阶段,该目标不适用。

  11、每股净现金流量=现金及现金等价物净添加额/期末股份总数。公司于2020年12月整体改变为股份有限公司,2019年度为有限公司阶段,该目标不适用。

  2020年公司产品处于求过于供的状况,且产品价格进步,量价齐升,运营收入较2019年添加37,750.79万元,增幅为65.79%,增速较快。其间,公司产品销量添加首要系:1)新冠疫情促进人们生活习惯产生了改变,更多的顾客挑选居家进行休闲、文娱及健身活动,导致休闲运动及健身类产品的需求继续上升,2)公司凭仗研制规划、快速交给及经历沉淀等优势,继续开辟海外商场,在全球的商场闻名度和商场影响力不断进步,敏锐掌握商场时机,收到闻名体育用品企业等客户的订单量继续添加;公司产品价格进步首要系:1)公司收买思凯沃克,其作为公司下流,延伸了出售链条,进步了蹦床、其他运动器材、备件附件等产品的均匀出售价格,2)爱康等客户收购的跑步机、归纳练习机等单价较高的产品占比进步,进步了健身器材等产品的均匀出售价格。公司2020年净赢利较2019年添加4,919.65万元,上升起伏为64.09%,首要系受收入添加影响,净赢利有所添加。

  2021年运营收入较2020年添加25,560.56万元,增幅为26.87%,仍坚持了较快增速,首要系公司产品销量坚持了快速添加,公司各类型产品价格涨跌纷歧,均匀价格与2020年根本一起。其间,公司产品销量添加首要系受顾客居家休闲、文娱及健身活动需求和公司闻名度和商场影响力不断进步的影响,客户的订单量继续添加;公司产品价格改变首要系受原材料价格上涨影响,公司与客户洽谈后进步了部分产品价格,但不同产品价格进步的时刻、起伏不同,叠加美元价值降低的要素,导致产品价格改变纷歧,蹦床均匀价格较2020年有所进步、其他运动器材及健身器材均匀价格较2020年略有下降。公司2021年净赢利较2020年添加254.47万元,上升起伏为2.02%,首要系受收入添加影响,净赢利有所添加;一起,受原材料价格上涨、美元价值降低等要素影响,发行人毛利率、净利率有所下降,导致净赢利上升起伏低于收入上升起伏。

  公司2022年上半年运营收入为40,386.77万元,较2021年同期70,369.46万元下降29,982.69万元,下降起伏为42.61%。首要系:(1)受新冠疫景象成的罢工停产、供应链受阻、货币方针宽松等要素影响,欧美等区域呈现了严峻的通货膨胀,美国2022年上半年各月的CPI分别为7.5%、7.9%、8.5%、8.3%、8.6%及9.1%,欧元区2022年上半年各月的HICP(欧洲央行的通货膨胀和物价安稳的消费物价指数,选用欧元的成员国价格指数的加权均匀)分别为5.1%、5.9%、7.4%、7.4%、8.1%及8.6%,均创下新高,使得欧美商场消费需求有所削弱;(2)2020年新冠疫情爆发后,受防控办法的影响,更多的顾客挑选居家进行休闲、文娱及健身活动,对家用休闲运动及健身器材产品的需求快速添加,2021年上半年尚处于因疫情而带动的“居家经济”盈余期,公司出售收入基数较高,跟着欧美等区域疫情防控逐步常态化,顾客对家用休闲运动及健身器材产品的需求有所回落,从疫情期间的高消费水平逐步回归至惯例水平;(3)2020年新冠疫情爆发后,海运周期延伸,欧美等区域呈现港口拥堵状况,使得发行人出口产品不能及时抵达客户库房或出售网点,欧美等区域的体育品牌企业及零售商因供应链受阻、海运受阻等要素影响,进行了战略性补仓,并坚持了较高的产品库存量,依据揭露宣布数据,沃尔玛2022年二季末存货较去年同期添加了25.48%、亚马逊2022年二季末存货较去年同期添加了58.19%,受前述消费需求下降的影响,其倾向于优先耗费现有库存,从而削减了产品收购量;(4)受新冠疫情影响,2022年上半年国内物流途径不晓畅,影响了公司将产品及时运送至港口、客户指定地址,从而影响了部分订单;(5)在需求削弱的布景下,许多体育品牌企业、零售商展开了方法多样的促销活动,公司考虑到错峰竞赛等要素,现在没有施行大规划促销,下半年计划展开促销以进步销量。公司2022年上半年净赢利为7,134.16万元,较2021年同期9,018.47万元下降1,884.31万元,下降起伏为20.89%,首要系受收入削减影响,净赢利有所下降;一起,受产品前期调价、美元增值等要素影响,发行人毛利率、净利率有所进步,导致净赢利下降起伏低于收入下降起伏。

  陈述期内,公司运营收入由主运营务收入和其他事务收入构成,公司运营收入首要来源于主运营务收入,主运营务收入占运营收入的份额均在99%以上,占比根本坚持安稳,主运营务杰出。

  陈述期内,公司运营本钱分别为41,963.09万元、66,307.64万元、92,210.17万元和28,550.84万元。公司运营本钱首要由主运营务本钱构成,陈述期内,公司主运营务本钱占运营本钱的份额均在98%以上,占比根本坚持安稳。

  公司期间费用首要包含出售费用、管理费用、研制费用和财务费用。2019-2021年度,跟着公司事务规划的添加,人员规划的不断扩展,公司期间费用金额不断上升。陈述期内,公司期间费用明细如下:

  公司财物以货币资金、应收账款、存货为主,活动财物占总财物的份额较大。陈述期各期末,活动财物占公司总财物的份额分别为78.89%、79.42%、75.67%和70.12%。估计公司本次股票发行征集资金到位后,公司在建工程、固定财物等非活动财物份额将有所添加。

  公司负债以敷衍账款、短期告贷、敷衍收据为主,活动负债占总负债的份额较大。陈述期各期末,活动负债占公司总负债的份额分别为99.10%、99.52%、96.05%和90.06%。估计公司本次股票发行征集资金到位后,公司财物负债率将有所改善,财务结构将愈加稳健。

  陈述期内,公司坚持了较高的赢利规划,扩展了所有者权益。估计公司本次股票发行征集资金到位后将较大地进步公司的所有者权益。

  陈述期内,公司运营收入稳步扩展,盈余才能逐年增强。新冠疫情全球延伸给集合性体育活动形成了负面影响,顾客从健身房转为家庭健身方法。后疫情年代,人们愈加认识到健康的重要性,参与运动健身活动以强身健体逐步成为人们的自觉行为。跟着人们健康认识的进步,全球参与运动健身活动的人数大幅添加,将进一步推进全球休闲运动和健身器材职业商场的添加。估计公司本次股票发行征集资金到位后,公司的财物规划和生产才能将进一步扩展,运营收入及盈余才能将坚持杰出的展开趋势,为公司进一步获取商场份额,增强职业位置奠定重要根底。

  1)公司分配当年税后赢利时,应先提取赢利的10%作为公司的法定公积金。但公司法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上时,能够不再提取法定公积金。

  公司的法定公积金不足以补偿以前年度亏本,在依照前款规矩提取法定公积金前,应先用当年赢利补偿以前年度公司亏本。

  公司补偿亏本和提取公积金后所余赢利,为可供股东分配的赢利,由公司依据公司股东大会抉择按股东持有的股份份额分配。

  股东大会或许董事会违背前款规矩,在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的,股东必须将违背规矩分配的赢利交还公司。

  2)公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司生产运营或许转为添加公司本钱。可是,本钱公积金不用于补偿公司的亏本。

  3)公司股东大会对赢利分配计划作出抉择后,公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利(或股份)的派发事项。公司赢利分配方针注重对出资者的合理出资报答,赢利分配方针坚持连续性和安稳性。

  4)存在公司股东违规占用公司资金的,公司应当在赢利分配时扣减该股东可分配的现金盈余,以归还其占用的公司资金。

  陈述期内,2019年1月1日至2020年6月11日,海硕钢塑(后更名三硕有限)未设股东会,董事会为公司最高权利组织,决议公司的全部严重事宜,其职权包含检查、赞同年度赢利分配计划。2020年6月11日公司建立股东会,股东会是公司的最高权利组织,由股东会审议赢利分配计划。

  公司于2018年6月12日举行董事会,审议经过了关于赢利分配计划的计划,赞同派发现金股利216.80万元。

  公司于2019年6月20日举行董事会,审议经过了关于赢利分配计划的计划,赞同派发现金股利3,458.00万元。

  公司于2020年7月20日举行暂时股东会,审议经过了关于赢利分配计划的计划,赞同派发现金股利9,000.00万元。

  公司于2020年8月21日举行暂时股东会,审议经过了关于赢利分配计划的计划,赞同派发现金股利5,700.00万元。

  公司于2021年5月28日举行2020年度股东大会,审议经过了关于赢利分配计划的计划,赞同派发现金股利4,936.46万元。

  依据三柏硕2021年5月7日举行的第一届董事会第五次会议抉择和2021年5月28日举行的2020年度股东大会抉择,如我国证监会核准公司初次揭露发行股票的请求,则公司初次揭露发行股票前的结存赢利将由发行后的新老股东依照到时的持股份额一起享有。

  依据公司2020年度股东大会审议经过的公司上市后适用的《公司章程(草案)》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司初次揭露发行股票并上市后未来三年股东分红报答规划》,本公司发行上市后的股利分配方针如下:

  公司的赢利分配应注重对社会公众股东的合理出资报答,以可继续展开和维护股东权益为主旨,应坚持赢利分配方针的连续性和安稳性,并契合法令、法规的相关规矩。

  公司采纳现金、股票或许现金股票相结合的方法分配赢利,具有现金分红条件的,应当优先考虑采纳现金方法分配赢利。

  公司运营所得赢利首要满意公司运营的需求,在满意公司正常运营资金需求、契合赢利分配原则和分配条件的前提下,公司一般进行年度分红,董事会能够依据公司的盈余及资金状况提议公司进行中期赢利分配,并提交股东大会审议赞同。

  ①公司在该年度完成的可分配赢利(即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利)为正值、且现金富余,施行现金分红不会影响公司后续继续运营;

  ④公司现金分红不会违背法令、法规、规章、政府规范性文件、可适用的规矩及公司或子公司受约束力的协议、文件。

  在满意公司正常生产运营的资金需求的状况下,公司单一年度以现金方法分配的赢利不少于当年完成的可供分配赢利的10%。

  公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素,区别下列景象,提出差异化现金分红方针:

  ①公司展开阶段归于成熟期且无严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%;

  ②公司展开阶段归于成熟期且有严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%;

  ③公司展开阶段归于成长时间且无严重资金开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%;

  ①公司未来12个月内拟对外出资、购买财物等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%;

  ②公司未来12个月内拟对外出资、购买财物等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%;

  4)若公司净赢利快速添加,且董事会以为公司股票价格与公司股本规划不匹配、发放股票股利有利于公司整体股东整体利益时,能够在满意上述现金分红的状况下,提出并施行股票股利分配计划。公司在确认以股票方法分配赢利的具体金额时,应充沛考虑以股票方法分配赢利后的总股本是否与公司现在的运营规划、盈余添加速度相适应,并考虑对未来债款融本钱钱的影响,以保证分配计划契合整体股东的收拾利益。

  5)公司股东违规占用公司资金的,公司应当在赢利分配时扣减该股东可分配的现金盈余,以归还其占用的公司资金。

  公司赢利分配预案由董事会提出,但需事前寻求独立董事和监事会的定见,独立董事应对赢利分配预案宣布独立定见,监事会应对赢利分配预案提出审阅定见。赢利分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审阅赞同,并经董事会审议经往后提请股东大会审议。

  公司依据生产运营状况、出资规划和长时间展开需求,或许外部运营环境、本身运营状况产生较大改变,确需调整或许改变赢利分配方针的,调整或改变后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券买卖所的有关规矩。

  有关赢利分配方针调整或改变的计划由董事会拟定,并提交董事会审议,董事会审议时需经整体董事过半数赞同并经二分之一以上独立董事赞同方为经过。独立董事应当对赢利分配方针调整或改变宣布独立定见,监事会应对赢利分配方针调整提出审阅定见。调整或改变赢利分配方针的计划经董事会审议后提交股东大会审议,并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过;公司应当供给网络投票方法为社会公众股东参与股东大会供给便当。

  1)公司应当严厉依照证券监管部门的有关规矩,在年度陈述中宣布现金分红方针的拟定及履行状况,并对下列事项进行专项阐明;①是否契合《公司章程》的规矩或许股东大会抉择的要求;②分红规范和份额是否明晰和明晰;③相关的决策程序和机制是否齐备;④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的效果;⑤中小股东是否有充沛表达定见和诉求的时机,中小股东的合法权益是否得到了充沛维护等。公司对现金分红方针进行调整或改变的,还应当具体阐明调整或改变的条件和程序是否合规和通明等。

  2)公司当年盈余但董事会未作呈现金赢利分配预案的,应当在年度陈述中具体阐明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用处,董事会会议的审议和表决状况,以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性宣布的独立定见。

  3)公司总司理、财务总监及董事会秘书等高档管理人员应当在年度陈述宣布之后、年度股东大会股权登记日之前,在上市公司成绩发布会中就现金分红计划相关事宜予以要点阐明。如未举职成绩发布会的,应当经过现场、网络或其他有用方法举行阐明会,就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的组织出资者、中小股东进行沟通和沟通、及时答复媒体和股东关怀的问题。

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